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新聞資訊

 

華潤廣東動態(tài)

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爭分奪秒 做好應(yīng)急資金保障
 
發(fā)稿時間:2020/2/5    來源:華潤廣東
       1月23日,器械部向財務(wù)部發(fā)出申請,需緊急預(yù)付款用于采購抗疫醫(yī)療器械物資。疫情就是命令,防控就是責(zé)任,刻不容緩。財務(wù)部立刻建立應(yīng)急申請和審批流程,資金組在穗同事快速趕回辦公室,完成資金支付,并通知核算組跟進(jìn)正式單據(jù)和ERP系統(tǒng)處理。考慮到此次疫情嚴(yán)峻,預(yù)計資金需求還會增加,資金組迅速與商業(yè)集團(tuán)緊急聯(lián)系溝通資金歸集和下?lián),并開始提前安排銀行授信的應(yīng)急銜接。
       敏捷反應(yīng),務(wù)實誠信
       公司目前主要的授信銀行是中農(nóng)工建和招商匯豐等商業(yè)銀行,春節(jié)假期延長但是業(yè)務(wù)規(guī)模還在增長。資金組一方面與中行、招行等落實好到期還款、委托支付等工作,另外也在收到國家開發(fā)銀行廣東省分行的最新政策信息后,第一時間敏捷反應(yīng),快速提供銀行所需的各項資料信息,確保資料的真實完整。在2月1日中國人民銀行等五部門發(fā)布銀發(fā)【2020】29號《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》和2月2日財政部通知對疫情防控重點保障企業(yè)給予明確貼息具體舉措時,我們已經(jīng)將公司在疫情防控方面的業(yè)務(wù)情況和實際行動向銀行進(jìn)行了充分的介紹和展示。
       與時間賽跑,分秒必爭
       1月29日 21:30 與國家開發(fā)銀行廣東省分行業(yè)務(wù)三處溝通年度合作方向
       1月30日 13:30 與銀行組建應(yīng)急貸款群,開始準(zhǔn)備基礎(chǔ)材料
       1月31日 14:00銀行初步核準(zhǔn)我司申請應(yīng)急貸款,并進(jìn)一步按銀行要求準(zhǔn)備材料
       2月1日 10:35 完成管理團(tuán)隊溝通正式提交應(yīng)急貸款的申請
       2月1日 16:00 通過銀行貸審會
       2月1日 17:35 向商業(yè)集團(tuán)OA發(fā)起財務(wù)審批單
       2月3日 10:35 商業(yè)集團(tuán)及董事會批準(zhǔn)新增授信和開戶及網(wǎng)銀申請
       2月3日 19:00 簽署應(yīng)急類借款合同
       2月4日 16:00 完成開立銀行結(jié)算賬戶和網(wǎng)銀系統(tǒng)手續(xù)
       2月4日 17:30 完成首批放款手續(xù)
       責(zé)任重于泰山,跨部門協(xié)作無縫對接
       新型肺炎疫情牽動著華潤廣東醫(yī)藥每一位員工的心,銀行授信工作不僅是財務(wù)部的工作,也需要采購部、政府事務(wù)部、行政部、公司和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)上下全方位聯(lián)動和高效協(xié)作。此次通過疫情防控契機(jī),能夠與國家政策性銀行建立合作關(guān)系,一方面表現(xiàn)出國家開發(fā)銀行對華潤廣東醫(yī)藥作為央企具有的誠信和擔(dān)當(dāng)予以認(rèn)同,另一方面華潤廣東醫(yī)藥每一位員工也深深感受到央企的責(zé)任和壓力,實實在在用好每一筆應(yīng)急貸款資金,眾志成城,堅決打贏疫情防控攻堅戰(zhàn)。
       在致敬醫(yī)護(hù)和配送勇士奮戰(zhàn)疫情前線的同時,財務(wù)部資金組也在自己的崗位上勇于奉獻(xiàn)擔(dān)當(dāng)。我們?yōu)橘Y金組的小伙伴點贊,也為每一位同心協(xié)力給予幫助的同事們點贊!
        
 
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